Trading System Technische Analyse

Verwendung von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder. Sind mathematisch fundierte technische Analysewerkzeuge, die Händler und Investoren nutzen, um die Vergangenheit zu analysieren und zukünftige Preisentwicklungen und - prognosen vorherzusagen. Wo Fundamentalisten können Wirtschaftsberichte und Jahresberichte zu verfolgen. Technische Händler verlassen sich auf Indikatoren zu helfen, den Markt zu interpretieren. Ziel der Verwendung von Indikatoren ist die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten. Zum Beispiel prognostiziert ein gleitender Durchschnitt Crossover oft eine Trendänderung. In diesem Fall kann die Anwendung des gleitenden Durchschnittsindikators auf eine Preisliste die Händler in die Lage versetzen, Bereiche zu identifizieren, in denen sich der Trend ändern kann. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel eines Kursdiagramms mit einem gleitenden 20-Periodendurchschnitt. Abbildung 1: QQQQ mit einem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt. Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren auf objektive Weise, um Einreise-, Ausreise - und Handelsregelungen zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiges Regelwerk, das die genauen Bedingungen spezifiziert, unter denen Gewerke gegründet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien umfassen typischerweise die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder, häufiger, mehrere Indikatoren, um Fälle festzulegen, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Graben Sie tiefer in bewegte Durchschnitte, lesen Sie Simple gegen exponentielle Bewegungsdurchschnitte.) Während dieser Artikel nicht auf spezifische Handelsstrategien konzentriert, dient es als Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analytiker zu helfen Punkt-Hoch-Wahrscheinlichkeit Handels-Setups. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.) Indikatoren Eine wachsende Zahl von technischen Indikatoren stehen den Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung, auch im öffentlichen Bereich, wie etwa einem gleitenden Durchschnitt oder einem stochastischen Oszillator. Als auch kommerziell erhältliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen einzigartigen Indikatoren. Manchmal mit Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren haben benutzerdefinierte Variablen, die es Tradern erlauben, die wichtigsten Eingaben wie die Rückblickperiode (wie viele historische Daten für die Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum ist in der Art der gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, ein 50-Tage gleitenden Durchschnitt angegeben. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Kursaktivität, in der Regel mit dem Schlusskurs der Sicherheit in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offene, hohe oder niedrige verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preis, der bei der Berechnung verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die definieren, wann ein Händler Maßnahmen ergreifen wird. Typischerweise umfassen Strategien sowohl Handelsfilter als auch Trigger, die beide oft auf Indikatoren basieren. Handel Filter identifizieren die Setup-Bedingungen Trade Trigger identifizieren genau, wenn eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Trade-Filter, zum Beispiel, könnte ein Preis, der über seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies stellt die Bühne für die Trade-Trigger, die die tatsächliche Bedingung, dass die Händler aufgefordert, AKA, die Linie in den Sand. Ein Trade-Trigger könnte sein, wenn der Preis ein Tick über der Bar erreicht, dass die 200-Tage gleitenden Durchschnitt verletzt. 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt mit einer Bestätigung des RSI verwendet. Handelseinträge und - ausgänge sind mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Dieses Diagramm von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie auf der Basis eines 20-Perioden-Moving-Average generiert werden. Ein Kaufsignal tritt am offenen Ende der nächsten Bar auf, nachdem der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Strategie verwendet ein Gewinnziel für den Exit. Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Um klar zu sein, eine Strategie ist nicht einfach kaufen, wenn der Preis bewegt sich über dem gleitenden Durchschnitt. Dies ist zu ausweichend und enthält keine endgültigen Einzelheiten für Maßnahmen. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitenden Durchschnitt verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt in der Berechnung verwendet werden Wie weit über dem gleitenden Durchschnitt muss der Preis bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Strecke über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar oder bei der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Order wird verwendet, um den Trade zu platzieren Limit Market Wie viele Kontrakte oder Aktien Gehandelt werden Was sind die Geld-Management-Regeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine prägnante Reihe von Regeln, um eine Strategie zu entwickeln. Einsatz von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Marktteilnehmer zu identifizieren Markt ist eine Strategie ist ein Trader-Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend-, Volumen-, Volatilitäts - und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrfache Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn mehr als eins verwendet werden. Die Verwendung von drei verschiedenen Indikatoren desselben Typs - Impuls zum Beispiel - führt zu einer Mehrfachzählung der gleichen Information, einem statistischen Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multicollinearität sollte vermieden werden, da sie redundante Ergebnisse erzeugt und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien wählen, z. B. einen Impulsanzeiger und einen Trendindikator. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein anderer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Weitere Informationen finden Sie unter Regressionsgrundlagen für die Unternehmensanalyse.) Eine gleitende Durchschnittsstrategie könnte beispielsweise die Verwendung eines Impulsindikators zur Bestätigung verwenden, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der Vorhalteperioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der abnehmenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat das RSI benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Bestimmung, welche Ebenen überkauft und überverkauft Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um irgendwelche Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegenanzeigen könnten darauf hinweisen, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jeder Indikator und Indikator Kombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf die Händler Stil und Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil der Quantifizierung von Handelsregeln in einer Strategie ist, dass sie es Tradern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt worden wäre, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich ist dies keine Garantie für künftige Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie helfen. Lesen Sie Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung von Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler nutzen, um Strategien zu entwickeln, die sie nicht handelnde Signale auf ihren Selbst verursachen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswahl von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, aufzubauen. Dies betrifft Handel und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Umsätze mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine trendorientierte Strategie konzentrieren und somit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Bewegungen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte an einer Strategie interessiert sein, die auf Volatilität basiert. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren für die Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier grundlegenden Kategorien von technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier grundlegenden Kategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Trading-Systeme, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien zu erwerben sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting theoretisch für den Händler getan hat der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht offenbart, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, keine Anpassungen zu machen Um seinen Handelsstil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs in Sharpen Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs arbeiten.) Schlussfolgerung Indikatoren alleine machen keine Handelssignale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren genutzt werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicher verwendet werden, ohne in eine Strategie eingebunden zu werden, aber technische Handelsstrategien enthalten in der Regel mindestens einen Indikator. Die Identifizierung einer absoluten Menge von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es Händlern, Backtest, um die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu bestimmen. Es hilft auch Händler verstehen die mathematische Erwartung der Regeln, oder wie die Strategie sollte in der Zukunft. Dies ist wichtig für technische Händler, da es hilft Händler ständig bewerten die Performance der Strategie und kann dazu beitragen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler sprechen oft über den Heiligen Gral - das einzige Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielzahl der verfügbaren technischen Analysetools zu erlernen, zu erforschen, wie sie entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen durchführen und Strategien entwickeln, die auf den Resultaten basieren. (Für mehr, check out Survive Das Trading-Spiel.) Working Capital ist ein Maß für sowohl eine company039s Effizienz und ihre kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Trading-Systeme und technische Analyse Indikatoren Viele neue Händler haben eine Tendenz, Handelssysteme und technische Analyse Indikatoren zu verwechseln. Aus meinen Beobachtungen kommt die Mehrheit der Verwirrung in der Form der Verwirrung der Verwendung von technischen Analyse-Indikatoren mit Systemen. Trotzdem werde ich hier beide diskutieren. Technische Analyse Indikatoren Ein technischer Indikator wird verwendet, um den Trend eines Marktes, die Stärke des Marktes und die Richtung des Marktes zu bestimmen. Ein technischer Analyseindikator kann spezifisch oder unspezifisch sein. Einige technische Analyse-Indikatoren können in Form einer Gleichung oder eines Algorithmus quantifiziert werden. Andere zeigen sich als Muster (z. B. Kopf und Schultern, Trendlinien, Unterstützung und Widerstand). Irgendwann wird der technische Analytiker ein Signal erhalten. Dieses Signal ist das Ergebnis eines technischen Analyseindikators oder mehrerer technischer Analyseindikatoren in Kombination. Das Signal signalisiert dem technischen Analysten eine Vorgehensweise (z. B. Kauf, Verkauf, Halten). Der technische Analytiker bestimmt die zu verwendende Methode. Sie muss jedoch spezifisch, objektiv und zuverlässig sein. Die Methode ist subjektiv und nicht mechanisch. Dies ist ein signifikanter Unterschied zwischen einem Handelssystem und einem technischen Analyseindikator. Wer Phantasie kann ein technisches Analyse-Indikator. Jeden Tag wird mindestens ein neuer Indikator für die technische Analyse erstellt. Im Laufe der Jahre Tausende sind gekommen und gegangen. Die meisten von ihnen nicht sagen, uns etwas über einen Markt eine der Zeiten getestet technische Analyse Indikatoren sagen uns. Sie sind nutzlos. Viele andere sind nutzlos. Timing-Indikatoren neigen dazu, in einigen Arten von Märkten (z. B. Trends oder seitwärts) und nicht anderen zu arbeiten. Sie können auch mit einigen Wertpapieren und nicht anderen arbeiten. Daher neigen sie dazu, unzuverlässig zu sein. Timing-Indikatoren sind auch subjektiv und erfordern Interpretation. Basierend auf meiner Erfahrung neigen die meisten Amateur-Händler dazu, Timing-Indikatoren zu verwenden und ihre Entscheidungen zu treffen, um sie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Viele Händler, nach Verwendung eines Indikators oder Indikatoren mit Erfolg machen sie zu einem Handelssystem. Das bedeutet nicht, dass der Trader den heiligen Gral der Handelssysteme gefunden hat. Stattdessen, was viele Händler finden, ist, dass, wenn die Indikatoren zu einem Handelssystem kombiniert werden, sie ihre Wirksamkeit verlieren. Technische Analyse-Handelssysteme Ein Handelssystem wird durch die Erzeugung von Signalen, die Einrichtung eines Entscheidungsverfahrens und die Integration des Risikomanagements in das System geschaffen. Ein Handelssystem soll objektiv und mechanisch sein. Der Analytiker kombiniert eine Reihe von objektiven Handelsregeln (meist in Formeln oder Algorithmen). Grundsätzlich sind gute Indikatoren der technischen Analyse die Bausteine ​​guter Handelssysteme. Wie bereits erwähnt, können auch gute technische Analyseindikatoren ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie in einem Handelssystem kombiniert werden. Daher ist es wichtig, nicht nur Ihr System zu testen, sondern auch Ihr System in Echtzeit zu testen. Fallstricke von Handelssystemen und technischen Analyseindikatoren Handelssysteme sollen objektiv und mechanisch sein. Sie nehmen die Intuition aus dem Handel. Kaufen, wenn das System Ihnen sagt, und verkaufen, wenn das System sagt Ihnen zu. Das Problem ist, dass es nicht viele gute Handelssysteme gibt. Bei meiner Firma Equity Analytics Ltd. haben wir einige sehr gute Systeme geschaffen. Allerdings sind sie für einige Institutionen geschaffen, um die Vorteile von Arbitrage-Chancen oder tricky Derivat-Strategien zu nutzen. Sie sind überhaupt nicht geeignet für den durchschnittlichen Händler. Weve getestet viele der Systeme, die in einigen der Fachpublikationen beworben werden. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Das Ergebnis ist, dass der Trader einem System folgt und tut, was er tun soll. Allerdings ist das System zunächst schlecht. Trader neigen dazu, Objektivität zu verlieren, wenn technische Indikatoren verwendet werden. Der Händler ist nicht in der Lage, objektiv zu bleiben und die Subjektivität der Verwendung des Indikators überwältigt ihn. Ich denke, es hat mit einem Zwang viele Händler zu tun haben, um zu handeln. Sie neigen dann dazu, ihre Indikatoren durch den Handel zu untergraben, wenn das Signal nicht vollständig klar ist. Händler haben eine Tendenz, ihre Handelssysteme und technische Analyse-Indikatoren auf einer unzureichenden Menge von Daten zu testen. Analysten müssen Trading-Systeme und technische Analyse Indikatoren auf einer breiten Palette von Daten in verschiedenen Arten von Handelsmärkten zu testen. Darüber hinaus viele Händler und Analysten nicht vorwärts testen ihre Handelssysteme und technische Analyse Indikatoren in Echtzeit. Sie sind eine Eile für den Handel auf der Grundlage von unzureichenden Back-Tests und Forward-Tests. So ist es wirklich Hoffnung, dass sie auf und nicht eine solide, gültige Basis handeln. Viele Trader scheitern darin, fundierte Risikomanagementtechniken in ihre Handelssysteme einzubeziehen. Darüber hinaus können viele Händler nicht stoppen Stop-Loss-Aufträge mit ihren ersten Aufträgen bei der Verwendung von technischen Analyse-Indikatoren nur. Händler neigen auch dazu, ihre Handelssysteme zu optimieren. Sie beginnen zu fragen, was-wenn Frage und Back-Test das Handelssystem mit verschiedenen Parametern. Natürlich werden sie mit den Parametern handeln, die die höchsten Gewinne generieren. In Echtzeit werden diese über-optimierten Systeme jedoch nur sehr selten durchgeführt. Ein weiterer Trap-Händler fallen in ist zu viele technische Analyse-Indikatoren zu verwenden. Finden Sie die wenigen, die konsequent gut für Sie arbeiten und gehen mit ihnen. Ich finde, die Zeit getestet technische Analyse Indikatoren zu den besten. Allerdings gibt es keinen Grund, warum Sie nicht finden, einige neue Indikator, der konsequent gut für Sie arbeitet. Nur stellen Sie sicher, dass Sie forward-Test in Echtzeit. Ich habe immer spekulativen Handel mehr von einer Kunst als eine Wissenschaft. Die besten Trader Ive jemals gesehen nutzen technische Analyse Indikatoren und Intuition. Jedoch, trotz ihrer Intuition, ist eine Sache, die allen von ihnen ist, dass, ob sie sie artikulieren können oder nicht, sie alle haben eine Reihe von gut definierten Regeln, die sie handeln. Sie generieren sehr gute Gewinne. Wenn Sie erwägen, kaufen technische Analyse-Software sehr skeptisch von Systemen, die enorme Ergebnisse zu werben. Sie wurden wahrscheinlich über-optimiert, um ausgezeichnete zurückgetestete Ergebnisse zeigen und nicht funktionieren, wenn Sie versuchen, sie zu verwenden. Natürlich wird das Unternehmen eine ganze Liste der Gründe, warum es nicht gut funktioniert zu diesem Zeitpunkt. Aber Entschuldigungen tun Sie nicht gut, wenn youre, das hart verdientes Geld verliert. Drawdowns sind Geld aus der Tasche. Du wirst es nie wieder machen. Last, was funktioniert für einen Händler kann nicht für einen anderen Händler zu arbeiten. Wenn es für Sie arbeitet - das ist alles, was zählt. Bitte lesen Sie die BEGRIFFE, unter denen dieses Material bereitgestellt wird. Inhalt Copyright (c) von Charles J. Kaplan, Präsident, Equity Analytics, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Für technische Probleme mit dieser Website wenden Sie sich an: Webmaster Für die Werbung auf dieser Website wenden Sie sich an: Werbe-Manager Investieren Sie Ihre Zeit, bevor Sie Ihr Geld investieren Testen Sie Ihre Strategie, bevor Sie Ihr MoneyThere039s keine beste Trading-Strategie per se. Aber es gibt eine geeignete Handelsstrategie für unterschiedliche Marktbedingungen (Trend und Reichweite). Bevor ich in die Trading-Strategien selbst, let039s gelernt, was sind die verschiedenen Marktbedingungen, und wenden Sie dann die entsprechende Handelsstrategie. Also, in diesem Beitrag youll lernen: Die Akkumulationsphase, wo Trend-Händler getötet werden Die Voraus-Phase, die Trend-Trader lieben Die Verteilung Phase, wo Trend-Händler getötet werden, wieder Die sinkende Phase, wo die Händler in Investoren Die beste Handelsstrategie für verschiedene Marktbedingungen ermöglichen Sie erhöhen Ihre Gewinnrate Die schlechteste Handelsstrategie für Trend - und Reichweitenmärkte, so dass Sie vermeiden können, Ihr hart verdientes Geld zu verlieren Stufe 1: Akkumulationsphase, in der Trendhändler getötet werden Die Akkumulation erfolgt meist nach einem Preisverfall und sieht wie eine Konsolidierungsperiode aus. Merkmale der Akkumulationsphase: Es tritt normalerweise auf, wenn die Preise in den letzten 6 Monaten oder mehr gesunken sind. Es kann überall von Monaten bis zu Jahren dauern. Es sieht aus wie lange Konsolidierungsphase während eines Abwärtstrends. Der Preis ist in einem Bereich enthalten, in dem sich Bulls-Amp-Bären befinden Gleichgewicht Das Verhältnis der Tage zu den Tagestagen ist so ziemlich gleich Der gleitende Durchschnitt von 200 Tagen neigt nach einem Preisrückgang dazu, sich zu verflachen Preis neigt dazu, sich um den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt hin und her zu peitschen Die Volatilität ist aufgrund des Mangels an Interesse tendenziell niedrig Es sieht so aus: So was ist die beste Handelsstrategie zu verwenden Ein guter Ansatz für den Handel in einer Akkumulationsphase ist, den Bereich selbst zu handeln. Dies bedeutet, lange an den Tiefen des Bereichs, und Kurzschluss an den Höhen des Bereichs. Ihr Stoploss sollte über das Ende des Bereichs platziert werden. Heres, was ich meine In einer Akkumulationsphase wäre ich eher geneigt, kurz als lang zu gehen. Warum Weil man nie weiß, wann seine eine Akkumulationsphase, bis die Tatsache vorbei ist. Ill erklären mehr zu diesem späteren Dennoch, Ill Handel auf dem Weg des geringsten Widerstandes, die nach unten ist. Disclaimer: Bitte tun Sie Ihre eigenen Due Diligence, bevor Sie Ihr Geld riskieren. Ill nicht verantwortlich für Ihre Gewinne oder Verluste. Heres ein Beispiel für eine Handelsstrategie, die Sie betrachten können, wenn 200 EMA flach wird und Preis in den letzten 6 Monaten gefallen ist, dann kennzeichnen die Höhen der Konsolidierung. Wenn der Preis die Höhe des Bereichs erreicht, dann auf Preisabstoß warten, bevor er kurz (könnte in Form von Pinbar oder Engulfing Muster sein). Wenn Preis Ablehnung zeigt, dann geben Sie Ihren Handel bei der nächsten öffnen. Wenn eingegeben, dann legen Sie Ihren Stoploss auf die Höhe der Kerze, und nehmen Sie Gewinne auf der nächsten Schwung niedrig. You039re wahrscheinlich fragen: Welche Handelsstrategie zu vermeiden Do not Handel in der Mitte des Bereichs, wie es eine schlechte Handel Lage hat. Der Preis könnte leicht zurück in die Höhen fallen. Dies würde dazu führen, dass Sie aus Ihrem Trades gestoppt werden am Verstärker Widerstand Bereich. Es sieht so etwas wie dieses Ich weiß, youre wahrscheinlich fragen: Wie weiß ich, ob seine eine Akkumulation, und nicht nur eine weitere Konsolidierung in einem Trend So etwas wie dieses Du weißt nicht, bis die Tatsache vorbei ist. Denn auch die am besten aussehende Akkumulation in den Märkten könnte sich als Konsolidierung innerhalb eines Trends herausstellen. Bis die Tatsache vorbei ist, kämpfe ich auf dem Weg des geringsten Widerstandes, der in Richtung des Nachteils ist. Phase 2: Fortschreitende Phase, die Trendtrader lieben Die beste Handelsstrategie ist, den Aufwärtstrend zu verlängern Nachdem der Preis aus der Akkumulationsphase ausbricht, geht er in eine fortschreitende Phase (ein Aufwärtstrend) und besteht aus höheren Höhen und Tiefen. Merkmale der fortschreitenden Phase: Es tritt meist nach Preispausen aus Akkumulationsphase Es kann überall von Monaten bis zu Jahren dauern Preis bildet eine Reihe von höheren Höhen und höhere Tiefs Preise ist der Handel höher im Laufe der Zeit Es gibt mehr Tage als unten Tage Kurzfristig (Z. B. 50 über 200 Tage ma) Der 200 Tage gleitende Durchschnitt zeigt höher Preis liegt über dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt Volatilität tendiert dazu, im späten Stadium der fortschreitenden Phase aufgrund des starken Interesses hoch zu sein Es sieht So etwas wie diese So ist die beste Trading-Strategie zu verwenden In einer fortschreitenden Phase wollen Sie eine Trend-Trading-Strategie, um Trends in den Markt zu erfassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu tun: 1) Trade the pullback Sie können zu lange, wenn Preis Pullback zu Schlüsselbereichen wie schauen: Moving durchschnittliche Unterstützung Bereich Previous Widerstand gedrehte Unterstützung Fibonacci Ebenen Ein Beispiel2) Trade the breakout Sie können schauen, long, wenn Preis: Breaks oben Schaukel hoch Schließe oben Schaukel hoch Ein Beispiel Wenn Sie interessiert sind, können Sie mehr darüber erfahren, wie erfolgreich Pullbacks und Breakouts erfolgreich handeln. Welche Handelsstrategie zu vermeiden Wenn der Preis in einem Aufwärtstrend ist, ist das letzte, was Sie tun möchten, ist zu kurz, aka Zähler Trend. Im nicht sagen, dass ihr falsch, aber der Weg des geringsten Widerstands ist eindeutig auf den Kopf. Durch den Handel mit dem Trend, youll bekommen einen größeren Bang für Ihr Geld, da die Impulsbewegung ist stärker als die Korrektur zu bewegen. Heres, was ich meine: Phase 3: Verteilung Phase, in der Trendhändler getötet werden, wieder Verteilung erfolgt in der Regel nach einem Anstieg der Preise, und sieht aus wie eine Konsolidierungsperiode. Merkmale der Verteilungsphase: Es tritt meist auf, wenn die Preise in den letzten 6 Monaten oder mehr gestiegen sind. Es kann überall von Monaten bis zu Jahren dauern. Es sieht aus wie lange Konsolidierungsdauer während eines Aufwärtstrends. Der Preis ist in einem Bereich enthalten, in dem sich Bulls-Amp-Bären befinden Gleichgewicht Das Verhältnis von Tag zu Tag ist so ziemlich gleich Der durchschnittliche Kurs von 200 Tagen neigt nach einem Preisrückgang dazu, sich zu verflachen Preis neigt dazu, sich um den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt hin und her zu peitschen Die Volatilität ist tendenziell hoch, weil sie die Aufmerksamkeit erregt hat Der meisten Händler Es sieht so aus: So was ist die beste Handelsstrategie zu verwenden Ein guter Ansatz für den Handel in einer Distributionsphase ist es, den Bereich selbst zu handeln. Dies bedeutet, lange an den Tiefen des Bereichs, und Kurzschluss an den Höhen des Bereichs. Ihr Stoploss sollte über das Ende des Bereichs platziert werden. Heres, was ich meine In einer Verteilung Phase wäre ich eher geneigt, lange als kurz zu gehen. Denn man weiß nie, wann seine Verteilung Phase, bis die Tatsache vorbei ist. Ill erklären mehr zu diesem späteren Dennoch, Ill Handel auf dem Weg des geringsten Widerstandes, die in Richtung der Oberseite ist. Disclaimer: Bitte tun Sie Ihre eigenen Due Diligence, bevor Sie Ihr Geld riskieren. Ill nicht verantwortlich für Ihre Gewinne oder Verluste. Heres ein Beispiel einer Handelsstrategie, die Sie betrachten können, wenn 200 EMA flach wird und Preis sich in den letzten 6 Monaten sammelt, dann kennzeichnen die Höhen der Konsolidierung. Wenn der Preis das Tief des Bereichs erreicht, dann warten Sie für Preisabstoß, bevor Sie lange (könnte in Form von Pinbar oder Engulfing Muster). Wenn Preis Ablehnung zeigt, dann geben Sie Ihren Handel bei der nächsten öffnen. Wenn eingegeben, dann platzieren Sie Ihre Stoploss bei der niedrigen Kerze, und nehmen Sie Gewinne auf der nächsten Schaukel hoch. Welche Handelsstrategie zu vermeiden, handeln Sie nicht in der Mitte der Strecke, da es eine schlechte Handelsstelle hat. Der Preis könnte leicht zurück in die Höhen fallen. Dies würde dazu führen, dass Sie aus Ihrem Trades gestoppt werden am Verstärker Widerstand Bereich. Es sieht so aus, dass ich weiß, Sie wahrscheinlich fragen: Wie weiß ich, ob seine eine Distribution, und nicht nur eine weitere Konsolidierung in einem Trend So etwas wie dies Denn auch die am besten aussehende Verteilung in den Märkten, könnte sich als eine Konsolidierung innerhalb einer Trend. Deshalb handeln Sie immer mit einem Stoploss und einem richtigen Risikomanagement. Bis die Tatsache vorbei ist, Handel auf dem Weg des geringsten Widerstandes, die in Richtung der Oberseite ist. Stufe 4: Rückläufige Phase, in der Händler zu Investoren werden Beste Handelsstrategie ist, den Abwärtstrend zu kürzen Nach dem Preisabbau der Vertriebsphase geht es in eine rückläufige Phase (Abwärtstrend) und besteht aus niedrigeren Höhen und Tiefs. Dies ist die Phase, wo Händler, die nicht schneiden ihren Verlust werden langfristige Investoren. Merkmale der rückläufigen Phase: Es tritt meist nach Preispausen aus der Verteilung Phase Es kann überall von Monaten bis zu Jahren dauern Preis bildet eine Reihe von niedrigeren Höhen und niedrigeren Tiefs Preis ist der Handel niedrigere im Laufe der Zeit Es gibt mehr Tage als Tage Tage Kurzfristig (Z. B. 50 unter 200 Tage ma) Der 200 Tage gleitende Durchschnitt zeigt niedriger Der Preis liegt unter dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt. Die Volatilität ist aufgrund von Panik und Angst in den Märkten tendenziell hoch. Es sieht so aus Das ist die beste Trading-Strategie zu verwenden In einer rückläufigen Phase, wollen Sie eine Trend-Trading-Strategie, um Trends in den Markt zu erfassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu tun: 1) Trade the pullback Sie können zu lange, wenn Preis Pullback zu Schlüsselbereichen wie schauen: Moving durchschnittliche Unterstützung Bereich Previous Widerstand gedrehte Unterstützung Fibonacci Ebenen Ein Beispiel2) Trade the breakout Sie können schauen, long, wenn Preis: Breaks oben Schaukel hoch Schließe oben Schaukel hoch Ein BeispielWelche Trading-Strategie zu vermeiden Wenn der Preis in einem Abwärtstrend ist, ist das letzte, was Sie tun möchten, ist lange zu gehen, aka Zähler Trend. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber der Weg des geringsten Widerstands ist eindeutig nach unten gerichtet. Durch den Handel mit dem Trend, youll bekommen einen größeren Bang für Ihr Geld, da die Impulsbewegung ist stärker als die Korrektur zu bewegen. Heres, was ich meine: Zusammenfassung, was Sie gelernt Ich hoffe, es hilft Die besten Strategien sind diejenigen, die immer weniger offensichtlich für die Menge sind. Mit anderen Worten, das sind die Strategien, die es erfordern, für sich selbst zu denken, als der Herde zu folgen. Und wenn manche Strategien wie CANSLIM, die in den 1990er Jahren großartig waren, für viele offensichtlich werden, wird der Raum so weit weniger rentabel. So haben sich unsere besten Strategien im Laufe der Jahre mit veränderten Marktumgebungen verändert. Die kurze Antwort ist, dass es keine solche Sache wie eine Black Box, die Sie reich machen wird. Sie müssen auf der subtilen aber materiellen Veränderungen in den Märkten bleiben, wie sie auftreten. Dies war die primäre treibende Kraft für unsere 25 Jahre Investitionserfolg. In der Tat, CANSLIM-Stil Basis Ausbrüche gescheitert, während der flacheren, seitwärts Märkte von 20042005, so mein Pocket-Pivot-Konzept und käufliche Lücke bis Strategien geboren wurden und bis zum heutigen Tag. Das heißt, wir haben Mitglieder auf unserer Website (selfishinvesting) geführt, dass man konstruktive Pullbacks kaufen muss, wo das Risiko geringer ist, da die Märkte weit weniger vergeben sind als je zuvor. Dies gilt seit 2013. Man muss dann auch in Stärke zu verkaufen, wenn ein Aktienkurs vor sich selbst im Zusammenhang mit seiner Gesamt-Chart-Muster bekommt. So nimmt es Arbeit, wie immer, und die Fähigkeit, für sich selbst zu denken, um Geld in den Märkten zu machen. Aber mit solchen Strategien im Ort, machte meine Investitionspartner einen dreistelligen Prozentsatz Rendite für sich selbst im Jahr 2014, und hat sich sehr gut in diesem Jahr, als er versucht, eine weitere 100 Rendite auf sein Geld zu erfassen. Ebenso wurden meine selbstlernenden Algorithmen, die meine VIX-Volatilitätsmodell-Strategie (VVM) bilden, aus den frustrierenden Märkten geboren, die im Jahr 2013 keine sinnvollen Korrekturen hatten, da die Marktmanipulation unter den quantitativen Lockerungsmandaten der Zentralbanken weltweit immer stärker wurde. Tatsächlich wurde 2015 von einigen Medienkonten als das frustrierendste und herausfordernde Jahr in 78 Jahren betrachtet, weil es weitgehend trendlos war. Aber was dich nicht tötet macht dich stärker. Und die VVM war, was ich meine größte Leistung in meiner 25-jährigen Karriere im Hinblick auf Profitlosigkeit betrachten würde. Im Jahr 2015 erzielte es einen erheblichen dreistelligen Prozentgewinn durch die Verwendung von Volatilitäts-ETF-Fahrzeugen wie XIV und UVXY. Und Backtests zeigte VVM war in der Lage, dreistellige Jahre jedes Jahr zurück zu 2009 zu erreichen. Dann in jüngerer Zeit erzielte er einen Gewinn von fast 40 auf seinem Verkaufssignal am 15. Juli, das fast 2 Monate lief (Full Börse Timing Ergebnisse Tabelle für Dr. K VIX Volatility Model), und zwar trotz der fast flachen Börse: Market Lab Report - Mega-Frustrating Markets. Nicht unbedingt. Ich denke, diese Strategien haben einen Endpunkt Vielleicht. Aber die VVM-Strategie nutzt einen selbstlernenden Lernansatz, der sich an Veränderungen in den sich wandelnden Märkten anpasst, und solange ich alle subtilen, aber materiellen Veränderungen, die der Markt auf mich wirft, behalten muss, sollte ich in der Lage sein, ein paar Schritte vor mir zu bleiben die Packung. Dies ist nicht anders als wenn ich sechs dreistellige Prozentsatz Jahre in Folge erreicht. Dazu brauche ich jeden Börsentag fokussiert. Glücklicherweise habe ich diese Arbeit nie in Betracht gezogen, sondern stattdessen war der Handel immer meine größte Leidenschaft, die ein weiteres Geheimnis für konsequente Outperformance ist. Ich bin der Mitbegründer von Tugend of Selfish Investing, LLC und MoKa Investors, LLC. Wir führen die Website virtueofselfishinvesting. 2.2k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Ich würde empfehlen Opening Range Breakout (ORB) - System. Es ist wahrscheinlich das beliebteste Intraday-Handelssystem. Es berücksichtigt die Volatilität der ersten paar Handelsstunden, und jeder Ausbruch über oder unter der Preisspanne dieses Zeitraums gilt als möglicher Handel. Der Kredit hinter diesem System geht an Sir Tony Crabel, die ein Buch im Jahr 1990 veröffentlicht, um diese Strategie im Detail zu erklären. Wie Reichweite Opening Range Breakout Zuerst müssen Sie entscheiden, einen bestimmten Zeitraum in der Intraday-Chart, die als Opening Bereich Zeitraum aufgerufen werden würde. Dieser Zeitraum kann abhängig von der Sicherheit, die Sie handeln, variieren. Das High, das während dieses Zeitraums gebildet wird, heißt Opening Range High und das Low wird Opening Range Low genannt. Das System gibt Buy-Signal, wenn der Kurs über dem Opening-Bereich liegt, während er Sell-Signal gibt, wenn der Kurs unterhalb des Eröffnungsbereichs liegt. Aggressive Händler können den Handel zu nehmen, sobald Ausbruch geschieht, während konservative Händler kann für einen bestimmten Zeitraum oder Preis verschieben vor der Eingabe zu warten. Der Zeitraum, zwischen dem der Handel genommen werden kann, heißt Trade Start time und Trade End time. Es können vordefinierte Ziele und Stoploss abhängig von Ihrem Risikomanagement, aber alle Positionen sollten unbedingt am Ende des Tages quadriert werden. Unten ist der Beispiel-Backtest-Bericht dieses Systems auf NSE Nifty: Lesen Sie mehr über System und downloaden AFL und detaillierte Backtest-Bericht in den untenstehenden Link: 1.5k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Nate Anderson. CFA, CAIA, Hedge Fonds Research Eine Aktie bewegt sich, weil es ein konstantes Tauziehen zwischen den zahlreichen Investoren in diesem Bestand gibt. Der Preis ist nur das Gleichgewicht aller konkurrierenden Theorien, die individuelle Kauf - und Verkaufsentscheidungen formulieren. Einige Lieferant für eine Aktie kann von Anlegern Sellingbuying als Teil der ETF oder Investmentfondskäufe kommen, einige kommen als Teil der Quant-oder Hochfrequenz-Strategien, einige als Teil der grundlegenden Strategien, einige aufgrund technischer Strategien, einige, weil ein individual039s Freund empfohlen Bestand, etc. Technische Analyse durch it039s Definition ist nicht auf irgendeine grundlegende Wirklichkeit basiert, aber trotzdem, es hat sich etwas von einer Realität der eigenen einfach, weil es genug Marktteilnehmer, die es verwenden. Die technischen Strategien, die ein Portfolio nachhaltig erweitern, sind diejenigen, die andere technische Strategien, die weit verbreitet sind, abspielen. Zum Beispiel sind die 50, 100 und 200 Tage gleitende Durchschnitte einige der am meisten untersuchten technischen Indikatoren. Ich glaube, sie haben einige Voraussagefähigkeit, aber nicht aus irgendeinem guten Grund, außer dass genug andere Investoren ihre handelnden Entscheidungen auf ihnen basieren. Trotzdem glaube ich nicht, dass technische Analysen die tragende Säule einer Anlagestrategie sein sollten, weil die fundamentale Realität schnell irgendwelche kleinen technisch orientierten Gewinne auslöschen kann. Viele Tageshändler haben gelernt, dass ein Stück der wirklichen Nachrichten Monate der kleinen technischen Gewinne aufblasen kann. Ich finde, dass Chartisten, die in tiefe Leuchter und stochastische Analyse erhalten schnell am Ende zu Praktizierenden der Alchemie und nicht als solide Anlagestrategie. Insgesamt glaube ich, dass die technische Analyse eine Rolle spielen sollte, die auf den Zeitpunkt der Handelsentscheidungen beschränkt ist und als Ergänzung zur tatsächlichen fundamentalen Analyse dient, die diese Handelsentscheidungen bestimmen sollte. 6.1k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Peter KIM. Nexttradingsystem, quottrading Ihr Leben für eine Welt von freedomquot Sie haben Recht, indem Sie das Wort quotstrategyquot. Ich habe für ein Leben für 20 Jahre als Einzelhändler Handel gehandelt. Der Handel gilt wie alle anderen Geschäfte. Wie jedes andere Unternehmen, müssen Sie ein PROCESSSYSTEM vorhanden, mit dem Sie nachhaltige und komfortable Einnahmen für jeden Tag und für immer zu generieren. Das Ziel ist nicht, multi Millionär über Nacht zu erhalten, der ein absoluter Psychologiefehler ist. Dieser Vorgang wird als TRADING SYSTEM bezeichnet. Das Handelssystem enthält eine Reihe von Regeln, die Ihnen erlauben, zu entscheiden, wann einzugeben und eine Position zu beenden, um die höchste Wahrscheinlichkeit wie möglich zu haben, um einen Gewinn zu erzielen. Für mich empfehle ich nur und nur 2 Dinge zu verwenden: PREIS Kerzenständer BOLLINGER BÄNDER Preis Kerzenständer Der Preis Kerzenständer sind die einzigen Werkzeuge, die perfekt reflektieren die Psychologie der MAJOR TRADERS auf dem Markt in Echtzeit ohne Verzögerung. Wie Sie wissen, bewegen sich die Preisleuchter wegen der Psychologie der großen Händler. Nur große Händler auf dem Markt können den Preis bewegen. Als Einzelhändler können wir nicht den Preis bewegen. Wir können nur versuchen, die Psychologie jener latters zu entdecken und zu versuchen, ihnen zu folgen, um einen Profit zu machen. Der Rest der Indikatoren basiert auf Durchschnittsberechnungen. Wie Sie wissen durchschnittliche Berechnungen generieren quotdelayquot. Und quotdelayquot beeinflussen das Timing. Doch Timing ist alles vor allem im Day-Trading. Also, verwenden Sie bitte keine anderen Indikatoren neben den Leuchtern vor allem für einen Tag Handelstätigkeit. Ich verwende die Bollinger-Bänder nicht, um zu entscheiden, wann eine Position eingegeben werden soll, da sie durch Durchschnittsberechnungen erzeugt wird. Aber ich benutze es, um eine Position zu verlassen. 3.2k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung